Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2025 | Begroting 2026 - na wijziging | Begroting 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
Lasten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 7.558 | 7.852 | 17.259 | 17.218 | 17.163 | 17.097 |
Riool | 3.728 | 4.075 | 4.299 | 5.468 | 5.468 | 5.468 |
Beheer buitenruimte | 5.071 | 5.514 | 7.142 | 7.069 | 7.107 | 7.093 |
Totaal lasten | 16.357 | 17.441 | 28.700 | 29.755 | 29.737 | 29.658 |
Baten | ||||||
Verkeer en Vervoer | 1.095 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Riool | 6.062 | 6.270 | 6.659 | 7.056 | 7.056 | 7.056 |
Beheer buitenruimte | 601 | 373 | 373 | 303 | 303 | 303 |
Totaal baten | 7.758 | 7.158 | 7.547 | 7.874 | 7.874 | 7.874 |
Saldo van lasten en baten | -8.599 | -10.283 | -21.153 | -21.881 | -21.863 | -21.784 |
Toevoeging aan reserves | 10.770 | 13.033 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
Onttrekkingen aan reserves | 3.942 | 4.184 | 4.736 | 4.734 | 4.732 | 4.732 |
Saldo mutaties reserves | -6.828 | -8.849 | 987 | 985 | 983 | 983 |
Resultaat begroting | -15.427 | -19.132 | -20.166 | -20.896 | -20.881 | -20.801 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2026 en 2027 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten
Verkeer en vervoer
De hogere kapitaallasten van € 718.400 in 2027 worden veroorzaakt doordat de kapitaallasten voor 2026 zijn bijgesteld op basis van de actuele investeringsplanning en daarmee aansluiten op de werkelijke realisaties. De raming voor 2027 moet nog worden gecorrigeerd voor onder andere doorgeschoven investeringen. Daarnaast leiden verschillen in het investeringsvolume tussen beide jaren tot afwijkingen in de kapitaallasten.
Binnen de begroting zijn middelen opgenomen voor het inlopen van achterstanden in het beheer en onderhoud van wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting. Deze middelen bestaan grotendeels uit investeringsgelden die jaarlijks worden gestort in een reserve kapitaallasten, zodat toekomstige kapitaallasten kunnen worden opgevangen (gemeente Schagen streeft ernaar om geen investeringslasten door te schuiven naar de toekomst). Voor 2026 is het budget reeds overgeheveld naar de reserve. Voor 2027 moet dit nog plaatsvinden waardoor er een verschil ontstaat (€ 8.550.000). Daarnaast is er nog exploitatiebudget beschikbaar. De toedeling van deze middelen voor 2027 vindt op een later moment plaats (€ 119.750). Dit beiden levert een hogere begroting op in 2027 van € 8.669.750.
De hogere lasten in 2027 worden veroorzaakt door middelen die vanuit het Coalitie Uitvoeringsprogramma (CUP) zijn opgenomen voor verkeersveiligheidsonderzoeken. Hieronder vallen onder meer de realisatie en verbetering van schoolzones op locaties waar de verkeersveiligheid daarom vraagt (€ 100.000 en € 18.750) en een onderzoek naar verkeersmaatregelen in afstemming met de Centrumvisie en het Fietsplan (€ 40.000).
In het Coalitie Uitvoeringsprogramma (CUP) is voor 2027 € 35.000 opgenomen voor de doorontwikkeling van het beheer van de openbare ruimte. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om te komen tot een structureel en toekomstbestendig onderhoudsniveau C, met aandacht voor een mogelijk ingroeipad naar kwaliteitsniveau B.
Voor het autoluw maken van de Markt is in 2026 een incidenteel budget van € 175.000 beschikbaar gesteld. In 2027 is hiervoor geen budget geraamd, waardoor de lasten afnemen.
Riool
Conform het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) bedraagt de storting in de spaarvoorziening in 2027 € 1.126.900. In 2026 bedraagt de storting € 1.007.400. De hogere storting in 2027 leidt tot een lastenstijging van meer dan € 119.000 ten opzichte van 2026.
Omdat de kapitaallasten voor 2027 nog niet zijn geactualiseerd, ligt het budget bijna € 105.000 hoger dan in 2026.
Beheer buitenruimte
Binnen de begroting zijn middelen opgenomen voor het inlopen van achterstanden in het beheer en onderhoud van groen, bomen en speeltoestellen. Deze middelen bestaan grotendeels uit investeringsgelden die jaarlijks worden gestort in een reserve kapitaallasten, zodat toekomstige kapitaallasten kunnen worden opgevangen (gemeente Schagen streeft ernaar om geen investeringslasten door te schuiven naar de toekomst). Voor 2026 is het budget reeds overgeheveld naar de reserve. Voor 2027 moet dit nog plaatsvinden (€ 1.200.000). Daarnaast is er nog exploitatiebudget beschikbaar. De toedeling van deze middelen voor 2027 vindt op een later moment plaats (€ 466.000). Dit beiden levert een hogere begroting op in 2027 van bijna € 1.667.000.
In 2025 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een rolschaatsbaan in Waarland. Het hiervoor benodigde budget van € 80.000 is incidenteel opgenomen in de begroting 2026.
Voor het openbare toilet in Petten, zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026, wordt rekening gehouden met structurele exploitatielasten van € 30.000 per jaar vanaf 2027.
Ongeveer € 11.000 aan overige verschillen.
Baten
Riool
De hogere baten hebben te maken met hogere inkomsten uit rioolheffing van € 389.000. Dit vloeit voort uit de indexering en een geschatte toename van de huisaansluitingen.
Reserves
Reserve financiering maatschappelijk nut
De hogere toevoeging van € 9.283.000 aan de reserve in 2026 betreft de dotatie aan de reserve van de investeringen in de openbare ruimte in 2026.
De lagere onttrekking van € 552.000 in 2026 betreft de lagere kapitaallasten van de investeringen in de openbare ruimte die aan deze reserve onttrokken worden.